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FundISINManagementVocationDateLast% Prev.% YearEquity €Participants
.ACACIA GLOB. 60-90 ORO ES0105244000ACACIA INVERSION, SGIICGLOBAL 16/11/2018 1,0632-0,26-4,891.882.218,0612
0RFEO ES0167540006BANKIA FONDOSRENTA FIJA MIXTA EURO 19/11/2018 100,2572-0,05-1,7017.744.840,43104
1 KESSLER GLOBAL ES0156304000GVC GAESCO GESTIONGLOBAL 17/11/2018 8,98320,00-4,178.618.407,1191
30-70 INVERSION ES0184833038CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.RENTA FIJA MIXTA 15/11/2018 8,4050-0,07-4,15610.207,18108
A&G TESORERIA ES0156873004A & G FONDOS,SGIIC,S.ARENTA FIJA CORTO PLAZO 19/11/2018 5,5531-0,01-0,3017.304.985,06258
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - I ES0140074008ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 19/11/2018 4,8817-1,08-19,2226.880.004,48147
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - R ES0140074024ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 19/11/2018 4,9507-1,08-19,426.285.507,59151
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI B ES0140074016ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 19/11/2018 5,0195-1,07-19,0711.682.987,9130
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C ES0140074032ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 19/11/2018 5,0649-1,08-19,409.702,062
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL - R ES0140072010ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 19/11/2018 6,3900-0,78-10,206.683.010,26135
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL- I ES0140072002ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 19/11/2018 6,4076-0,77-10,0479.045.041,24260
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, C ES0140072028ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 19/11/2018 6,4496-0,78-10,5611.226.447,8072
ABANCA 3 VALORES GAR. 2023 ES0165937006IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 19/11/2018 9,9531-0,11-1,6517.912.570,27479
ABANCA FONDEPOSITO ES0115019004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)MONETARIO 19/04/2017 11,64580,00 327.431.485,289.641
ABANCA GARANTIA 3 ES0157082035IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 05/09/2016 13,58500,00 38.131.284,262.025
ABANCA GARANTIA 5 ES0115081038IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,49440,00 29.609.346,25874
ABANCA GARANTIA 6 ES0117182032IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,73640,00 7.970.651,20261
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I ES0105577037IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 13,52010,00 7.019.746,2378
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES ES0165938004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 19/11/2018 10,0823-0,04-1,36238.840.168,485.031
ABANCA GESTION AGRESIVO ES0133400046IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  18/11/2018 9,6802-0,01-7,423.211.027,0036
ABANCA GESTION CONSERVADOR ES0133400012IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  18/11/2018 9,8765-0,01-2,12277.678.638,617.927
ABANCA GESTION DECIDIDO ES0133400004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  18/11/2018 10,2138-0,01-5,633.716.433,12121
ABANCA GESTION MODERADO ES0133400020IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  18/11/2018 10,2099-0,01-2,8036.218.633,92938
ABANCA GESTION R. VARIABLE GLOBAL ES0133400038IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  27/03/2017 10,6614-0,23 32.143,031
ABANCA R.F.CORTO PLAZO ES0119483008IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 19/11/2018 11,9906-0,02-0,46660.050.336,9216.954
ABANCA R.V. ESPAÑA ES0162948006IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE NACIONAL 19/11/2018 9,2332-0,45-9,989.386.716,28514
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE ES0147597035IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GLOBAL 18/11/2018 11,99950,00-1,91577.750.196,4415.633
ABANCA RENTA FIJA MIXTA ES0140073000IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA FIJA MIXTA 19/11/2018 10,2483-0,20-3,9495.932.677,463.430
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA ES0115411037IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE EURO 19/11/2018 3,9403-0,75-11,858.504.157,43662
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA ES0115418032IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE MIXTA 19/11/2018 609,3383-0,45-7,7617.319.861,241.231
ABANDO EQUITIES ES0109656001DUX INVERSORESGLOBAL 19/11/2018 12,7199-0,27-8,395.880.729,48127
ABANTE ASESORES GLOBAL ES0109652034ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 16/11/2018 15,3507-0,35-4,2498.188.681,83112
ABANTE BOLSA ES0105011037ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/11/2018 14,9428-0,19-0,27103.257.203,061.596
ABANTE BOLSA ABSOLUTA A ES0109655037ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 16/11/2018 13,9405-0,18-3,9340.398.546,13229
ABANTE BOLSA ABSOLUTA I ES0109655003ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 16/11/2018 12,1695-0,18-4,36257.395.129,412.332
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE L ES0165939002ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/11/2018 9,8697-0,21-0,69148.046,111
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE A ES0165939010ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/11/2018 9,8010-0,21-1,245.768.707,24122
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT A ES0162949012ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 16/11/2018 9,7724-0,14-1,6315.891.292,95197
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT L ES0162949004ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 16/11/2018 9,8310-0,13-1,18147.465,351
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A ES0105013033ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 16/11/2018 16,7877-0,26-5,866.484.882,7678
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL I ES0105013009ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 16/11/2018 13,7911-0,26-5,8872.861.558,49949
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS ES0162950002ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 19/11/2018 9,0319-1,03-11,2021.268.589,90700
ABANTE RENTA ES0162947032ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 16/11/2018 11,6782-0,07-2,5039.565.492,43459
ABANTE RENTAB.ABSOLUTA I ES0184837005ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 16/11/2018 9,9785-0,14-5,0513.791.032,42333
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA A ES0184837039ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 16/11/2018 10,8992-0,13-4,654.551.028,0819
ABANTE SELECCION ES0162946034ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 16/11/2018 13,5501-0,14-0,69349.041.493,483.013
ABANTE TESORERIA ES0190051039ABANTE ASESORES GESTIONMONETARIO 19/11/2018 12,16190,00-0,4222.764.852,82204
ABANTE VALOR ES0190052037ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 16/11/2018 12,5158-0,06-2,3682.829.341,21947
AC ALPHA MULTIESTRATEGIA ES0107292007IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  31/07/2016 13,0030  4.719.835,0410
ACACIA BONOMIX ES0105243002ACACIA INVERSION, SGIICRENTA FIJA EURO 16/11/2018 1,1363-0,07-3,424.310.648,25134
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication
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