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FundManagementVocationDateLast% Prev.% YearEquity €Participants
.ACACIA GLOB. 60-90 ORO ACACIA INVERSION, SGIICGLOBAL 06/12/2017 1,1069-0,435,051.729.955,209
0RFEO BANKIA FONDOSRENTA FIJA MIXTA EURO 07/12/2017 102,38010,051,5119.105.705,79119
1 KESSLER GLOBAL GVC GAESCO GESTIONGLOBAL 05/12/2017 9,4414-0,05-5,049.265.870,4396
30-70 INVERSION CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.RENTA FIJA MIXTA 05/12/2017 8,7779-0,061,403.181.363,96112
A&G TESORERIA A & G FONDOS,SGIIC,S.ARENTA FIJA CORTO PLAZO 06/12/2017 5,5710-0,01-0,1317.009.881,35284
ABACO GLB VALUE OPP FI/PT R ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 06/12/2017 6,0161-0,244,676.237.933,93129
ABACO GLB VALUE OPPORTUNITIES FI B ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 06/12/2017 6,0655-0,255,7112.256.861,0326
ABACO GLOBAL VALUE GLOBAL A ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 06/12/2017 5,9168-0,244,9723.041.563,40125
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 06/12/2017 7,0603-0,142,9865.639.483,33203
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 06/12/2017 7,0538-0,142,777.774.334,75117
ABANCA 3 VALORES GAR. 2023 IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 06/12/2017 10,1911-0,08 19.289.422,28488
ABANCA FONDEPOSITO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)MONETARIO 19/04/2017 11,64580,00-0,06327.431.485,289.641
ABANCA GARANTIA 3 IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 05/09/2016 13,58500,00 38.131.284,262.025
ABANCA GARANTIA 5 IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,49440,00 29.609.346,25874
ABANCA GARANTIA 6 IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,73640,00 7.970.651,20261
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 13,52010,00 7.019.746,2378
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 06/12/2017 10,2425-0,03 264.542.509,455.310
ABANCA GESTION AGRESIVO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  05/12/2017 10,3464-0,195,203.343.246,7736
ABANCA GESTION CONSERVADOR IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  05/12/2017 10,0927-0,010,66362.916.212,579.985
ABANCA GESTION DECIDIDO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  05/12/2017 10,7674-0,101,424.541.377,80137
ABANCA GESTION MODERADO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  05/12/2017 10,4843-0,021,7344.331.400,391.083
ABANCA GESTION R. VARIABLE GLOBAL IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  27/03/2017 10,6614-0,232,3832.143,031
ABANCA R.F.CORTO PLAZO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 06/12/2017 12,0441-0,010,30713.524.136,7118.310
ABANCA R.V. ESPAÑA IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE NACIONAL 06/12/2017 10,2509-0,028,867.582.867,72338
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GLOBAL 05/12/2017 12,23500,022,22495.180.313,1213.522
ABANCA RENTA FIJA MIXTA IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA FIJA MIXTA 06/12/2017 10,6872-0,052,9045.129.639,781.750
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE EURO 06/12/2017 4,4870-0,096,959.750.725,03673
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE MIXTA 06/12/2017 661,5850-0,074,8117.334.021,271.158
ABANDO EQUITIES DUX INVERSORESGLOBAL 06/12/2017 13,8804 8,106.356.960,82128
ABANTE ASESORES GLOBAL ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 04/12/2017 15,9282  101.182.562,80110
ABANTE BOLSA ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/12/2017 14,8324  66.442.845,931.037
ABANTE BOLSA ABSOLUTA A ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 04/12/2017 14,4543  39.386.855,36272
ABANTE BOLSA ABSOLUTA I ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 04/12/2017 12,6782  202.022.306,822.390
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE L ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/12/2017 9,8711  148.067,061
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE A ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/12/2017 9,8610  1.195.601,5925
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 04/12/2017 17,6690  6.083.249,2580
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL I ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 04/12/2017 14,5282  41.276.106,19625
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 06/12/2017 9,9156  24.193.047,63737
ABANTE RENTA ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 04/12/2017 11,9820  89.811.324,651.320
ABANTE RENTAB.ABSOLUTA I ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 04/12/2017 10,5046  40.954.854,57881
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA A ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 04/12/2017 11,4223  3.207.016,6020
ABANTE SELECCION ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 04/12/2017 13,5787  242.624.737,442.702
ABANTE TESORERIA ABANTE ASESORES GESTIONMONETARIO 06/12/2017 12,2163  25.883.783,57243
ABANTE VALOR ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 04/12/2017 12,7932  84.067.773,921.393
AC ALPHA MULTIESTRATEGIA IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  31/07/2016 13,0030  4.719.835,0410
ACACIA BONOMIX ACACIA INVERSION, SGIICRENTA FIJA EURO 06/12/2017 1,1724-0,190,339.823.157,11144
ACACIA GLOB 60-90 PLATA ACACIA INVERSION, SGIICGLOBAL 06/12/2017 1,1045-0,434,90512.072,3597
ACACIA GLOB 60-90 PLTNO ACACIA INVERSION, SGIICGLOBAL 06/12/2017 1,1104-0,435,278.111.907,2910
ACACIA INVERMIX 30-60 (C LASE ORO) ACACIA INVERSION, SGIICRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 06/12/2017 1,0690-0,231,895.230.888,0222
ACACIA INVERMIX 30-60 -PLATA ACACIA INVERSION, SGIICRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 06/12/2017 1,0693-0,221,781.071.551,29271
12345678910...
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication
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