Bolsas y Mercados Españoles
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Inbertsio-Funtsak
GestoraVocaciónNombre


FondoGestoraVocaciónFechaÚltimo% Ant.% AñoPatrimonio €Partícipes
.ACACIA GLOB. 60-90 ORO ACACIA INVERSION, SGIICGLOBAL 14/02/2018 1,09631,04-1,931.223.015,258
0RFEO BANKIA FONDOSRENTA FIJA MIXTA EURO 15/02/2018 101,64930,06-0,3318.316.498,24115
1 KESSLER GLOBAL GVC GAESCO GESTIONGLOBAL 14/02/2018 9,3455-0,38-0,309.720.175,6394
30-70 INVERSION CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.RENTA FIJA MIXTA 13/02/2018 8,6473-0,14-1,38855.849,98120
A&G TESORERIA A & G FONDOS,SGIIC,S.ARENTA FIJA CORTO PLAZO 15/02/2018 5,56870,01-0,0213.325.855,28267
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - I ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 15/02/2018 5,86400,27-2,9626.332.794,26126
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - R ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 15/02/2018 5,96050,27-2,986.366.738,10156
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI B ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 15/02/2018 6,02030,27-2,9312.416.002,1526
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 15/02/2018 6,11880,27-2,632.865,952
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL - R ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 15/02/2018 7,04190,15-1,048.919.974,69141
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL- I ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 15/02/2018 7,05060,15-1,0272.554.563,81222
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, C ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 15/02/2018 7,13190,15-1,109.155.265,8952
ABANCA 3 VALORES GAR. 2023 IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 15/02/2018 10,0430-0,05-0,7718.365.394,39484
ABANCA FONDEPOSITO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)MONETARIO 19/04/2017 11,64580,00 327.431.485,289.641
ABANCA GARANTIA 3 IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 05/09/2016 13,58500,00 38.131.284,262.025
ABANCA GARANTIA 5 IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,49440,00 29.609.346,25874
ABANCA GARANTIA 6 IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,73640,00 7.970.651,20261
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 13,52010,00 7.019.746,2378
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 15/02/2018 10,2069-0,01-0,15259.686.543,545.247
ABANCA GESTION AGRESIVO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  14/02/2018 10,17920,90-2,653.367.486,2737
ABANCA GESTION CONSERVADOR IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  14/02/2018 10,02660,09-0,64359.653.484,709.852
ABANCA GESTION DECIDIDO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  14/02/2018 10,58940,60-2,164.378.489,62137
ABANCA GESTION MODERADO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  14/02/2018 10,38470,21-1,1343.397.678,731.076
ABANCA GESTION R. VARIABLE GLOBAL IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  27/03/2017 10,6614-0,23 32.143,031
ABANCA R.F.CORTO PLAZO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 15/02/2018 12,04090,02-0,04735.216.986,4918.593
ABANCA R.V. ESPAÑA IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE NACIONAL 15/02/2018 9,99000,28-2,608.066.829,46397
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GLOBAL 14/02/2018 12,23430,000,01578.525.875,4015.296
ABANCA RENTA FIJA MIXTA IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA FIJA MIXTA 15/02/2018 10,56550,15-0,9659.639.612,032.232
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE EURO 15/02/2018 4,32790,50-3,179.457.865,79685
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE MIXTA 15/02/2018 645,76160,28-2,2518.381.569,651.241
ABANDO EQUITIES DUX INVERSORESGLOBAL 15/02/2018 13,73030,24-1,116.379.618,71128
ABANTE ASESORES GLOBAL ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 13/02/2018 15,6059  98.930.189,17112
ABANTE BOLSA ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 13/02/2018 14,3446  68.143.817,061.139
ABANTE BOLSA ABSOLUTA A ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 13/02/2018 14,2422  38.404.182,01259
ABANTE BOLSA ABSOLUTA I ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 13/02/2018 12,4801  218.874.548,942.394
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE L ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 13/02/2018 9,4451  141.677,121
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE A ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 13/02/2018 9,4241  2.017.367,7051
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT A ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 13/02/2018 9,5900  11.175.745,43178
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT L ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 13/02/2018 9,6103  144.154,781
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 13/02/2018 17,3233  5.986.174,2480
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL I ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 13/02/2018 14,2335  46.796.991,65686
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 14/02/2018 9,6278  24.568.035,31735
ABANTE RENTA ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 13/02/2018 11,9586  76.731.225,011.043
ABANTE RENTAB.ABSOLUTA I ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 13/02/2018 10,4431  36.431.663,79757
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA A ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 13/02/2018 11,3636  4.747.777,0120
ABANTE SELECCION ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 13/02/2018 13,3095  256.552.721,912.785
ABANTE TESORERIA ABANTE ASESORES GESTIONMONETARIO 14/02/2018 12,2052  22.222.903,10217
ABANTE VALOR ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 13/02/2018 12,6926  86.802.659,591.272
AC ALPHA MULTIESTRATEGIA IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  31/07/2016 13,0030  4.719.835,0410
ACACIA BONOMIX ACACIA INVERSION, SGIICRENTA FIJA EURO 14/02/2018 1,17410,34-0,219.928.878,44146
12345678910...
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación
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ESTADO DEL MERCADO

El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable y sistemas financieros operados por BME.

Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.

Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia