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FondoISINGestoraVocaciónFechaÚltimo% Ant.% AñoPatrimonio €Partícipes
.ACACIA GLOB. 60-90 ORO ES0105244000ACACIA INVERSION, SGIICGLOBAL 07/12/2018 1,0335-0,50-7,551.829.601,3012
0RFEO ES0167540006BANKIA FONDOSRENTA FIJA MIXTA EURO 10/12/2018 99,8641-0,10-2,0817.683.910,09104
1 KESSLER GLOBAL ES0156304000GVC GAESCO GESTIONGLOBAL 09/12/2018 9,0819-0,01-3,128.710.089,4291
30-70 INVERSION ES0184833038CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.RENTA FIJA MIXTA 21/11/2018 8,44830,00-3,65613.355,83108
A&G TESORERIA ES0156873004A & G FONDOS,SGIIC,S.ARENTA FIJA CORTO PLAZO 10/12/2018 5,5502-0,01-0,3518.550.384,70255
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - I ES0140074008ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 10/12/2018 4,6336-1,51-23,3225.176.602,44145
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - R ES0140074024ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 10/12/2018 4,6983-1,52-23,535.866.773,74149
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI B ES0140074016ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 10/12/2018 4,7649-1,51-23,1711.270.356,4330
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C ES0140074032ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 10/12/2018 4,8052-1,52-23,533.092,251
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL - R ES0140072010ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 10/12/2018 6,1936-0,84-12,966.377.290,80133
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL- I ES0140072002ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 10/12/2018 6,2114-0,84-12,8072.633.016,70249
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, C ES0140072028ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 10/12/2018 6,2498-0,85-13,3310.859.673,7672
ABANCA 3 VALORES GAR. 2023 ES0165937006IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 10/12/2018 10,0653-0,02-0,5518.055.338,73477
ABANCA FONDEPOSITO ES0115019004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)MONETARIO 19/04/2017 11,64580,00 327.431.485,289.641
ABANCA GARANTIA 3 ES0157082035IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 05/09/2016 13,58500,00 38.131.284,262.025
ABANCA GARANTIA 5 ES0115081038IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,49440,00 29.609.346,25874
ABANCA GARANTIA 6 ES0117182032IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,73640,00 7.970.651,20261
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I ES0105577037IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 13,52010,00 7.019.746,2378
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES ES0165938004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 10/12/2018 10,13710,06-0,83239.847.224,055.030
ABANCA GESTION AGRESIVO ES0133400046IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  09/12/2018 9,3998-0,01-10,103.094.049,1335
ABANCA GESTION CONSERVADOR ES0133400012IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  09/12/2018 9,82800,00-2,60272.562.587,777.825
ABANCA GESTION DECIDIDO ES0133400004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  09/12/2018 10,0334-0,01-7,303.627.288,17118
ABANCA GESTION MODERADO ES0133400020IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  09/12/2018 10,1236-0,01-3,6235.602.247,70926
ABANCA GESTION R. VARIABLE GLOBAL ES0133400038IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  27/03/2017 10,6614-0,23 32.143,031
ABANCA R.F.CORTO PLAZO ES0119483008IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 10/12/2018 11,97410,00-0,59652.216.454,4616.812
ABANCA R.V. ESPAÑA ES0162948006IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE NACIONAL 10/12/2018 8,7872-2,09-14,338.901.559,76509
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE ES0147597035IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GLOBAL 09/12/2018 11,93480,00-2,44566.721.056,5115.421
ABANCA RENTA FIJA MIXTA ES0140073000IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA FIJA MIXTA 10/12/2018 10,1112-0,37-5,2293.528.586,803.391
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA ES0115411037IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE EURO 10/12/2018 3,7229-1,54-16,718.017.082,83656
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA ES0115418032IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE MIXTA 10/12/2018 589,8892-0,90-10,7016.666.162,131.224
ABANDO EQUITIES ES0109656001DUX INVERSORESGLOBAL 10/12/2018 12,3938-0,96-10,745.702.692,24127
ABANTE ASESORES GLOBAL ES0109652034ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 07/12/2018 15,0182-0,02-6,3296.021.661,52112
ABANTE BOLSA ES0105011037ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/12/2018 14,5169-0,25-3,11102.275.914,331.629
ABANTE BOLSA ABSOLUTA A ES0109655037ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 07/12/2018 13,7597-0,09-5,1739.892.851,34228
ABANTE BOLSA ABSOLUTA I ES0109655003ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 07/12/2018 12,0081-0,09-5,62254.029.126,952.337
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE L ES0165939002ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/12/2018 9,63260,49-3,08144.488,881
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE A ES0165939010ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/12/2018 9,56270,49-3,645.678.408,79123
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT A ES0162949012ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 07/12/2018 9,64000,52-2,9615.589.647,65199
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT L ES0162949004ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 07/12/2018 9,70060,52-2,49145.509,471
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A ES0105013033ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 07/12/2018 16,41250,00-7,976.037.936,0275
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL I ES0105013009ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 07/12/2018 13,48290,00-7,9870.661.507,74950
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS ES0162950002ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 10/12/2018 8,6838-1,18-14,6320.116.192,86693
ABANTE RENTA ES0162947032ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 07/12/2018 11,61150,01-3,0538.412.621,48447
ABANTE RENTAB.ABSOLUTA I ES0184837005ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 07/12/2018 9,89900,10-5,8112.295.492,12299
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA A ES0184837039ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 07/12/2018 10,81550,10-5,384.502.465,7917
ABANTE SELECCION ES0162946034ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 07/12/2018 13,2890-0,08-2,60346.645.684,143.030
ABANTE TESORERIA ES0190051039ABANTE ASESORES GESTIONMONETARIO 10/12/2018 12,15850,00-0,4522.484.522,65210
ABANTE VALOR ES0190052037ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 07/12/2018 12,38570,03-3,3781.827.347,88929
AC ALPHA MULTIESTRATEGIA ES0107292007IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  31/07/2016 13,0030  4.719.835,0410
ACACIA BONOMIX ES0105243002ACACIA INVERSION, SGIICRENTA FIJA EURO 07/12/2018 1,1222-0,02-4,624.301.819,90135
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación
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