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Fondos de Inversión
GestoraVocaciónNombre


FondoGestoraVocaciónFechaÚltimo% Ant.% AñoPatrimonio €Partícipes
.ACACIA GLOB. 60-90 ORO ACACIA INVERSION, SGIICGLOBAL 18/09/2017 1,08900,083,351.289.833,748
0RFEO BANKIA FONDOSRENTA FIJA MIXTA EURO 18/09/2017 102,17600,061,3129.421.949,84120
1 KESSLER GLOBAL GVC GAESCO GESTIONGLOBAL 15/09/2017 9,6508-0,04-2,939.700.502,8797
30-70 INVERSION CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.RENTA FIJA MIXTA 14/09/2017 8,75390,031,123.387.098,09120
A&G TESORERIA A & G FONDOS,SGIIC,S.ARENTA FIJA CORTO PLAZO 18/09/2017 5,57260,00-0,1018.364.928,83299
ABACO GLB VALUE OPP FI/PT R ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 18/09/2017 5,97730,103,994.516.564,61131
ABACO GLB VALUE OPPORTUNITIES FI B ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 18/09/2017 6,01660,114,8512.203.348,9027
ABACO GLOBAL VALUE GLOBAL A ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 18/09/2017 5,87510,104,2317.449.183,01124
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 18/09/2017 7,02210,142,4363.779.237,86205
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 18/09/2017 7,01870,142,266.351.096,8097
ABANCA 3 VALORES GAR. 2023 IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 18/09/2017 10,27370,15 19.527.573,38491
ABANCA FONDEPOSITO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)MONETARIO 19/04/2017 11,64580,00-0,06327.431.485,289.641
ABANCA GARANTIA 3 IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 05/09/2016 13,58500,00 38.131.284,262.025
ABANCA GARANTIA 5 IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,49440,00 29.609.346,25874
ABANCA GARANTIA 6 IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,73640,00 7.970.651,20261
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 13,52010,00 7.019.746,2378
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 18/09/2017 10,18020,25 266.839.010,265.368
ABANCA GESTION AGRESIVO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  14/09/2017 10,10520,022,753.534.993,8237
ABANCA GESTION CONSERVADOR IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  14/09/2017 10,09850,000,72350.192.563,019.752
ABANCA GESTION DECIDIDO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  14/09/2017 10,66460,000,455.932.134,02143
ABANCA GESTION MODERADO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  14/09/2017 10,44760,011,3742.524.836,471.072
ABANCA GESTION R. VARIABLE GLOBAL IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  27/03/2017 10,6614-0,232,3832.143,031
ABANCA R.F.CORTO PLAZO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 18/09/2017 12,03740,010,25687.617.955,9917.957
ABANCA R.V. ESPAÑA IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE NACIONAL 18/09/2017 10,17930,418,1014.573.691,04333
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GLOBAL 14/09/2017 12,19860,001,91381.922.638,6311.008
ABANCA RENTA FIJA MIXTA IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA FIJA MIXTA 18/09/2017 10,66320,112,6734.816.899,201.330
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE EURO 18/09/2017 4,52190,467,7816.464.234,79648
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE MIXTA 18/09/2017 662,38440,244,9416.442.212,201.098
ABANDO EQUITIES DUX INVERSORESGLOBAL 18/09/2017 13,57720,185,736.262.680,47127
ABANTE ASESORES GLOBAL ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 15/09/2017 15,6141-0,144,1398.395.905,54109
ABANTE BOLSA ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/09/2017 14,1553-0,242,1759.867.612,14947
ABANTE BOLSA ABSOLUTA A ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 15/09/2017 14,3443-0,101,9148.991.460,88282
ABANTE BOLSA ABSOLUTA I ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 15/09/2017 12,5942-0,111,63183.874.685,342.269
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 15/09/2017 17,4369-0,103,255.101.870,6680
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL I ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 15/09/2017 14,3527-0,092,9835.922.160,22572
ABANTE RENTA ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 15/09/2017 11,96740,010,5792.676.223,451.355
ABANTE RENTAB.ABSOLUTA I ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 15/09/2017 10,5064-0,021,6039.638.332,03844
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA A ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 15/09/2017 11,4129-0,011,922.766.517,5521
ABANTE SELECCION ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 15/09/2017 13,2674-0,130,91224.731.042,982.604
ABANTE TESORERIA ABANTE ASESORES GESTIONMONETARIO 18/09/2017 12,22620,00-0,1815.279.065,71248
ABANTE VALOR ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 15/09/2017 12,6760-0,030,4284.864.778,321.441
AC ALPHA MULTIESTRATEGIA IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  31/07/2016 13,0030  4.719.835,0410
ACACIA BONOMIX ACACIA INVERSION, SGIICRENTA FIJA EURO 18/09/2017 1,1760-0,020,639.540.977,07146
ACACIA GLOB 60-90 PLATA ACACIA INVERSION, SGIICGLOBAL 18/09/2017 1,08690,083,24504.030,0697
ACACIA GLOB 60-90 PLTNO ACACIA INVERSION, SGIICGLOBAL 18/09/2017 1,09190,083,526.594.831,189
ACACIA INVERMIX 30-60 (C LASE ORO) ACACIA INVERSION, SGIICRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 18/09/2017 1,06270,011,294.735.602,7019
ACACIA INVERMIX 30-60 -PLATA ACACIA INVERSION, SGIICRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 18/09/2017 1,06320,011,201.012.273,76272
ACACIA INVERMIX 30-60 -PLTNO ACACIA INVERSION, SGIICRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 18/09/2017 1,06510,011,51125.044.878,0432
ACACIA PREMIUM ACACIA INVERSION, SGIICRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 18/09/2017 1,81550,035,098.314.315,81118
ACACIA REINVERPLUS EUROPA ACACIA INVERSION, SGIICRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 18/09/2017 1,49590,0311,6710.637.351,83139
12345678910...
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación
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