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GestoraVocaciónNombre


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FondoISINGestoraVocaciónFechaÚltimo% Ant.% AñoPatrimonio €Partícipes
.ACACIA GLOB. 60-90 ORO ES0105244000ACACIA INVERSION, SGIICGLOBAL 15/01/2020 1,1697-0,170,621.867.212,9811
0RFEO ES0167540006BANKIA FONDOSRENTA FIJA MIXTA EURO 16/01/2020 102,3863-0,010,0022.815.598,63125
1 KESSLER GLOBAL ES0156304000GVC GAESCO GESTIONGLOBAL 15/01/2020 7,7667-0,10-2,773.358.089,9487
A&G TESORERIA ES0156873004A & G FONDOS,SGIIC,S.ARENTA FIJA CORTO PLAZO 16/01/2020 5,5397-0,01-0,0420.842.694,86230
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - I ES0140074008ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 16/01/2020 5,13310,37-1,6227.184.810,28126
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - R ES0140074024ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 16/01/2020 5,18760,37-1,635.632.369,88124
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI B ES0140074016ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 16/01/2020 5,29020,37-1,6112.951.482,2127
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C ES0140074032ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 16/01/2020 5,27160,37-1,663.392,381
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL - R ES0140072010ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 16/01/2020 6,52590,20-1,414.129.949,80107
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL- I ES0140072002ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 16/01/2020 6,55910,20-1,4053.619.364,44191
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, C ES0140072028ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 16/01/2020 6,55250,20-1,435.589.664,0735
ABANCA 3 VALORES GAR. 2023 ES0165937006IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 16/01/2020 10,2718-0,08-0,1817.991.240,63465
ABANCA FONDEPOSITO ES0115019004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)MONETARIO 19/04/2017 11,64580,00 327.431.485,289.641
ABANCA GARANTIA 3 ES0157082035IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 05/09/2016 13,58500,00 38.131.284,262.025
ABANCA GARANTIA 5 ES0115081038IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,49440,00 29.609.346,25874
ABANCA GARANTIA 6 ES0117182032IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,73640,00 7.970.651,20261
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I ES0105577037IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 13,52010,00 7.019.746,2378
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES ES0165938004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 16/01/2020 10,1637-0,02-0,12231.254.787,704.922
ABANCA GESTION AGRESIVO ES0133400046IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  15/01/2020 11,13130,021,373.156.560,4232
ABANCA GESTION CONSERVADOR ES0133400012IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  15/01/2020 10,09620,030,24236.389.676,916.776
ABANCA GESTION DECIDIDO ES0133400004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  15/01/2020 11,18680,030,823.421.341,62114
ABANCA GESTION MODERADO ES0133400020IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  15/01/2020 10,64110,030,4136.386.299,28899
ABANCA GESTION R. VARIABLE GLOBAL ES0133400038IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  27/03/2017 10,6614-0,23 32.143,031
ABANCA R.F.CORTO PLAZO ES0119483008IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 15/01/2020 12,01760,050,07648.828.834,2215.921
ABANCA R.V. ESPAÑA ES0162948006IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE NACIONAL 15/01/2020 9,4627-0,38-0,845.317.611,84371
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE ES0147597035IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GLOBAL 15/01/2020 12,30730,100,16622.447.188,9516.730
ABANCA RENTA FIJA MIXTA ES0140073000IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA FIJA MIXTA 15/01/2020 10,63710,050,1879.020.691,832.907
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA ES0115411037IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE EURO 15/01/2020 4,4982-0,40-0,107.421.692,75602
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA ES0115418032IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE MIXTA 15/01/2020 657,1115-0,120,1315.804.281,061.071
ABANDO EQUITIES ES0109656001DUX INVERSORESGLOBAL 16/01/2020 14,34550,400,896.320.494,89126
ABANTE ASESORES GLOBAL ES0109652034ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 15/01/2020 16,7548-0,130,58111.457.698,21112
ABANTE BOLSA ES0105011037ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/01/2020 17,5788-0,071,76156.937.978,602.113
ABANTE BOLSA ABSOLUTA A ES0109655037ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 15/01/2020 14,5726-0,090,2836.807.107,28183
ABANTE BOLSA ABSOLUTA I ES0109655003ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 15/01/2020 12,6504-0,100,29223.949.166,851.877
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE L ES0165939002ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/01/2020 11,6512-0,011,72283.492,371
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE A ES0165939010ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/01/2020 11,5151-0,021,7014.716.519,38165
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT A ES0162949012ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 15/01/2020 10,6615-0,020,7441.548.473,20310
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT L ES0162949004ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 15/01/2020 10,7759-0,020,76415.100,312
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A ES0105013033ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 15/01/2020 17,7875-0,200,313.255.968,8066
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL I ES0105013009ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 15/01/2020 14,6124-0,190,3155.570.783,45761
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS ES0162950002ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/01/2020 10,17040,140,8020.908.528,31520
ABANTE RENTA ES0162947032ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 15/01/2020 11,93600,010,1083.117.902,67415
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO ES0190051039ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA EURO 16/01/2020 12,09380,00-0,0325.117.711,13233
ABANTE RENTAB.ABSOLUTA I ES0184837005ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 15/01/2020 9,94310,030,231.518.715,7052
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA A ES0184837039ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 15/01/2020 10,92400,030,2536.671,5810
ABANTE SELECCION ES0162946034ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 15/01/2020 14,6868-0,060,77518.467.952,773.368
ABANTE VALOR ES0190052037ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 15/01/2020 12,9585-0,020,3097.360.126,28869
AC ALPHA MULTIESTRATEGIA ES0107292007IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  31/07/2016 13,0030  4.719.835,0410
ACACIA BONOMIX ES0105243002ACACIA INVERSION, SGIICRENTA FIJA EURO 15/01/2020 1,1630-0,090,044.161.251,29134
ACACIA BONOMIX FI ORO ES0105243010ACACIA INVERSION, SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 15/01/2020 1,1649-0,090,042.450.102,346
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación
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