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GestoraVocaciónNombre


FondoGestoraVocaciónFechaÚltimo% Ant.% AñoPatrimonio €Partícipes
.ACACIA GLOB. 60-90 ORO ACACIA INVERSION, SGIICGLOBAL 19/07/2017 1,09150,603,581.292.799,208
0RFEO BANKIA FONDOSRENTA FIJA MIXTA EURO 19/07/2017 102,18880,051,3221.545.550,07120
1 KESSLER GLOBAL GVC GAESCO GESTIONGLOBAL 18/07/2017 9,6961-0,01-2,479.809.337,1397
30-70 INVERSION CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.RENTA FIJA MIXTA 17/07/2017 8,7712-0,011,323.427.547,64128
A&G TESORERIA A & G FONDOS,SGIIC,S.ARENTA FIJA CORTO PLAZO 19/07/2017 5,57390,00-0,0825.293.241,34295
ABACO GLB VALUE OPP FI/PT R ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 19/07/2017 6,08290,265,834.378.380,97126
ABACO GLB VALUE OPPORTUNITIES FI B ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 19/07/2017 6,11960,276,6511.566.525,2526
ABACO GLOBAL VALUE GLOBAL A ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 19/07/2017 5,97590,266,0217.587.672,39124
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 19/07/2017 7,05580,112,9264.127.786,14209
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 19/07/2017 7,05530,112,796.258.451,9993
ABANCA 3 VALORES GAR. 2023 IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 19/07/2017 10,27120,05 19.533.591,80493
ABANCA FONDEPOSITO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)MONETARIO 19/04/2017 11,64580,00-0,06327.431.485,289.641
ABANCA GARANTIA 3 IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 05/09/2016 13,58500,00 38.131.284,262.025
ABANCA GARANTIA 5 IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,49440,00 29.609.346,25874
ABANCA GARANTIA 6 IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,73640,00 7.970.651,20261
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 13,52010,00 7.019.746,2378
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 19/07/2017 10,1471-0,06 268.580.968,555.400
ABANCA GESTION AGRESIVO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  18/07/2017 10,1395-0,633,103.534.803,9937
ABANCA GESTION CONSERVADOR IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  18/07/2017 10,0918-0,010,65341.420.820,829.589
ABANCA GESTION DECIDIDO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  18/07/2017 10,6720-0,280,526.110.372,41149
ABANCA GESTION MODERADO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  18/07/2017 10,4292-0,051,2042.664.025,671.087
ABANCA GESTION R. VARIABLE GLOBAL IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  27/03/2017 10,6614-0,232,3832.143,031
ABANCA R.F.CORTO PLAZO IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 19/07/2017 12,03060,010,19682.267.889,5817.860
ABANCA R.V. ESPAÑA IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE NACIONAL 19/07/2017 10,32030,619,5914.382.607,90297
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GLOBAL 18/07/2017 12,16230,021,61326.250.424,959.779
ABANCA RENTA FIJA MIXTA IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA FIJA MIXTA 19/07/2017 10,63690,092,4229.470.024,461.153
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE EURO 19/07/2017 4,54200,638,2616.318.983,15636
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE MIXTA 19/07/2017 661,73920,244,8316.070.901,041.075
ABANDO EQUITIES DUX INVERSORESGLOBAL 19/07/2017 13,69831,036,686.409.392,46128
ABANTE ASESORES GLOBAL ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 18/07/2017 15,6800-0,434,57100.071.093,21109
ABANTE BOLSA ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 18/07/2017 14,3496-0,703,5760.043.189,76927
ABANTE BOLSA ABSOLUTA A ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 18/07/2017 14,3480-0,201,9448.975.462,72279
ABANTE BOLSA ABSOLUTA I ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 18/07/2017 12,6068-0,201,73179.775.000,062.203
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 18/07/2017 17,4750-0,383,475.163.667,5280
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL I ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 18/07/2017 14,3812-0,353,1934.842.164,83549
ABANTE RENTA ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 17/07/2017 11,9613  88.449.509,831.344
ABANTE RENTAB.ABSOLUTA I ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 18/07/2017 10,5073-0,031,6138.177.864,38823
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA A ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 18/07/2017 11,4055-0,031,852.284.708,7122
ABANTE SELECCION ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 18/07/2017 13,3800-0,371,76221.387.190,182.536
ABANTE TESORERIA ABANTE ASESORES GESTIONMONETARIO 19/07/2017 12,23150,00-0,1415.568.659,71261
ABANTE VALOR ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 18/07/2017 12,7362-0,140,9084.537.493,281.432
AC ALPHA MULTIESTRATEGIA IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  31/07/2016 13,0030  4.719.835,0410
ACACIA BONOMIX ACACIA INVERSION, SGIICRENTA FIJA EURO 19/07/2017 1,17490,090,549.545.794,99145
ACACIA GLOB 60-90 PLATA ACACIA INVERSION, SGIICGLOBAL 19/07/2017 1,08970,603,50454.727,6397
ACACIA GLOB 60-90 PLTNO ACACIA INVERSION, SGIICGLOBAL 19/07/2017 1,09400,603,716.536.796,429
ACACIA INVERMIX 30-60 (C LASE ORO) ACACIA INVERSION, SGIICRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 19/07/2017 1,06330,321,355.361.085,9120
ACACIA INVERMIX 30-60 -PLATA ACACIA INVERSION, SGIICRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 19/07/2017 1,06410,311,28992.708,08270
ACACIA INVERMIX 30-60 -PLTNO ACACIA INVERSION, SGIICRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 19/07/2017 1,06520,321,52124.567.167,3231
ACACIA PREMIUM ACACIA INVERSION, SGIICRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 19/07/2017 1,82890,805,868.473.296,53118
ACACIA REINVERPLUS EUROPA ACACIA INVERSION, SGIICRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 19/07/2017 1,47920,6210,4210.387.904,89137
12345678910...
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación
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