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Intercambio de información con la Plataforma

El intercambio de información entre la plataforma de fondos y la SGIIC  se realiza a través del formato único y en la modalidad de comunicación SFTP.

 De ésta forma, la gestora realizará las siguientes funciones: 

  • Validar las posiciones de suscripción, reembolso y traspaso que se tramiten a través del segmento.
  • Comunicar el valor liquidativo del fondo y en caso de reembolso, el importe neto de la misma (descuento de la retención fiscal que proceda realizar así como posibles comisiones de suscripción y reembolso).
  • Definir las horas de corte de cada fondo admitido.
  • Emitir o amortizar las participaciones correspondientes en función de las suscripciones y reembolsos validados.

Para obtener la documentación técnica, contacte con BME a través del email: fondosbme@grupobme.es

 

 

 

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